شماره ابلاغ : 444/ت28199هـ شماره انتشار : 16925
تاريخ ابلاغ: 09/ 01/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 20/ 01/ 1382
هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 4/ 12/ 1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69431 مورخ 4/ 12/ 1381 و زارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ( مادر تخصصي ) را به شرح ذيل تصويب نمود :
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ( مادر تخصصي )
مصوب 04/ 12/ 1381
فصل او ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1 ـ نام شركت ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .
ماده 2 ـ هدف از تشكيل شركت ، ساماندهي فعاليت هاي تصدي و زارت نيرو در امور آب و فاضلاب شامل مديريت صحيح ، نظارت و ارزيابي عملكرد ، هدايت و راهبري ، افزايش بازدهي و بهره و ري و استفاده مطلوب از امكانات شركت هاي زيرمجموعه در چارچوب سياست هاي و زارت نيرو و همچنين كارگزاري و زارت نيرو براي انجام نظارت ها و تدو ين برنامه ها مي باشد .
ماده 3 ـ مركز اصلي شركت تهران است و شركت مي تواند با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه شعب يا نمايندگي هايي تأ سيس نمايد .
ماده 4 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي ( خاص ) اداره مي شود .
اين شركت و كليه شركت هاي زيرمجموعه داراي استقلال مالي مي باشند و مشمول ضوابط ، قوانين و مقررات مصرح در قوانين ذي ربط بوده و طبق اساسنامه ، اصول بازرگاني و آيين نامه هاي استخدامي ، مالي و معاملاتي خود اداره مي شوند .
ماده 5 ـ مدت ( شركت ) نامحدو د است .
ماده 6ـ سرمايه شركت مبلغ پنج ميليون ريال است كه به پانصد سهم ده هزار ريالي با نام منقسم ميگردد و صددرصد آن متعلق به دولت است.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفاً با تصويب مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود .
فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت
ماده 7 ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت به شرح زير است :
1 ـ مديريت سهام و سرمايه هاي شركت در صنعت آب و فاضلاب .
2ـ انجام هرگونه فعاليت در راستاي آبرساني براي مصارف خانگي، عمومي، صنعتي، تجاري و غيره و جمعآوري، انتقال و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و سرمايهگذاري
3 ـ مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري از تأ سيسات مرتبط با اين امور و انجام كليه معاملات مربوط كه براي تحقق اهداف شركت لازم مي باشد از طريق شركت هاي زيرمجموعه و يا در صورت لزو م با تصويب مجمع عمومي توسط خود شركت .
4 ـ تهيه و تدو ين پيشنهادهاي لازم در زمينه سياستگذاري و راهبري و توسعه صنعت آب و فاضلاب كشور و ارائه آن به و زارت نيرو .
5 ـ ارائه مشاو ره و خدمات مديريتي ، فني و مهندسي مرتبط به شركت هاي فعال در صنعت آب و فاضلاب كشور .
6 ـ مطالعه ، برنامه ريزي ، تهيه طرح ، مديريت ، نظارت و هماهنگي در اجراي طرح هاي آب و فاضلاب با رعايت ضوابط و زارت نيرو .
7 ـ انجام امور تحقيقاتي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و برنامه ريزي آموزشي به منظور ارتقاي سطح علمي كاركنان و مديران شركت و شركت هاي زيرمجموعه .
8 ـ تهيه و تدو ين استانداردها ، دستورالعملها و آيين نامه هاي عملياتي مربوط به امور آب و فاضلاب در زمينه هاي امور مهندسي و توسعه ، بهره برداري ، مديريت مصرف آب و كاهش تلفات ، امور مشتركان ، امور مالي ، نيرو ي انساني و امور تحقيقات و ضوابط ناظر بر رو ابط شركت هاي زيرمجموعه با مشتركان به منظور ارائه خدمات بهتر و ارائه آنها به و زارت نيرو براي تصويب .
9 ـ عضويت و شركت در كنفرانس ها و انجمن هاي بين المللي مربوط در صورت موافقت و زير نيرو .
10 ـ تدو ين و پيشنهاد تعرفه هاي ساليانه آب و فاضلاب به و زارت نيرو جهت سير مراحل تصويب و انجام هماهنگي هاي مربوط با دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر اعمال تعرفه ها در شركت هاي آب و فاضلاب .
11 ـ اجراي طرح هاي مرتبط با آب و فاضلاب شهرها و رو ستاها ، صنايع و تأ سيسات و ابسته از طريق شركت هاي زيرمجموعه و نظارت ستادي بر اجراي آنها از طرف و زارت نيرو .
12 ـ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تأ مين منابع مالي ، جلب مشاركت هاي مردمي و بخش خصوصي و همچنين جلب سرمايه براساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفيت هاي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب و بهره برداري از تأ سيسات مربوط .
13 ـ انجام حمايت و پشتيباني از بخش خصوصي جهت انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، توليدي ، بهره برداري و نگهداري طرح هاي آب و فاضلاب و تأ سيسات مربوط به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره و ري و ارتقاي سطح خدمات .
14 ـ ايجاد هماهنگي در اجراي طرح هاي تأ مين آب شهري و رو ستايي و تحويل و تحول آنها بين سازمان هاي آب منطقه اي و شركت هاي آب و فاضلاب .
15 ـ اعمال مديريت سهام و تشكيل جلسات مجامع عمومي شركت هاي آب و فاضلاب براي بررسي بودجه و صورت هاي مالي و اتخاذ تصميم در ارتباط با آنها و نيز مديريت كلان و راهبري شركت هاي زيرمجموعه و تعيين نمايندگان تام الاختيار در مجامع عمومي اين گونه شركت ها و نظارت ستادي بر فعاليت ها و انجام حسابرسي داخلي آنها .
16 ـ اخذ هرگونه و ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه او راق قرضه و مشاركت داخلي و پيش فرو ش انشعاب و ساير رو ش هاي تأ مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .
17 ـ مديريت ، توسعه و تأ مين منابع مالي صنعت آب و فاضلاب و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في مابين شركت و شركت هاي زيرمجموعه و تضمين اين شركت ها جهت اخذ و ام و تسهيلات با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي مصوب مجمع عمومي .
18 ـ مبادرت به هر گونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد .
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 8 ـ اركان شركت به شرح زير مي باشد :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ ت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 9 ـ مجمع عمومي شركت از اشخاص زيركه نمايندگي سهام دو لت را دارا مي باشند ، تشكيل مي شود :
الف ـ و زير نيرو ( رئيس مجمع عمومي )
ب ـ و زير امور اقتصادي و دارايي
ج ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
د ـ و زير كشور
هـ ـ و زير مسكن و شهرسازي
ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه تشكيل خواهد شد .
ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت . تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود . دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از انعقاد مجمع عمومي كتباً توسط رئيس مجمع عمومي يا رئيس هيأ ت مديره از نمايندگان سهام به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .
ماده 13 ـ و ظايف مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1 ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت .
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ، صورت هاي مالي ، صورت هاي مالي تلفيقي و بودجه شركت .
3 ـ انتخاب رئيس و اعضاي هيأ ت مديره شركت براساس پيشنهاد و زير نيرو براي مدت دو سال .
4 ـ انتخاب بازرس و حسابرس شركت .
5ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
6 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي موظف هيأ ت مديره و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب رو زنامه كثيرالانتشار .
7 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي موردنياز و برنامه هاي جذب نيرو ي انساني شركت .
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأ سيس شركت جديد يا مشاركت در ساير شركت ها با رعايت قوانين و مقررات .
9ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت.
10 ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط .
11 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري براي شركت هاي زيرمجموعه .
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داو ري و يا صلح و سازش با آنها .
13 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت مقررات اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي گيرد .
ماده 14 ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .
ماده 15 ـ هيأ ت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .
تبصره 1 ـ رئيس هيأ ت مديره كه سمت مديرعامل ( معاو ن و زير نيرو به استناد مفاد ماده ( 17 ) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 ) را دارد توسط و زير نيرو انتخاب مي شود .
تبصره 2 ـ اعضاي هيأ ت مديره به صورت تمام و قت در شركت اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيأ ت مديره مشخص مي نمايد راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شركت و يا تعدادي از شركت هاي زيرمجموعه را عهده دار خواهند بود .
ماده 16 ـ مجمع عمومي عادي مي تواند دو نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأ ت مديره انتخاب كند . در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت يك يا دو نفر از اعضاي اصلي هيأ ت مديره غيرممكن گردد ، اعضاي علي البدل با تشخيص رئيس مجمع عمومي جايگزين خواهند شد .
ماده 17 ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات موردنظر با اكثريت مطلق آراي موافق اعضا اتخاذ خواهد گرديد .
ماده 18 ـ جلسات هيأ ت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد .
ماده 19 ـ هيأ ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ ت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسؤو ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأ ت مديره با رييس هيأ ت مديره مي باشد .
ماده 20 ـ اعضاي هيأ ت مديره شركت و شركت هاي تابع حق پذيرش هيچ سمتي در ساير شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه آنان را ندارند .
ماده 21 ـ هيئت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است . هيأ ت مديره به و يژه اختيارات زير را دارا مي باشد :
1ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب نهايي.
2ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركتهاي تابع.
3 ـ تأ ييد خط مشي شركت و برنامه عملياتي مديرعامل شركت ( متضمن اهداف و برنامه ها ) و ارائه آنها به مجمع عمومي عادي .
4 ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و صورت هاي مالي تلفيقي براي ارائه آن به مجمع عمومي عادي براي تصويب .
5 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه صورت هاي مالي و بودجه شركت هاي تابع .
6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو خته ها و نحوه تقسيم سود و يژه شركت هاي تابع .
7 ـ تعيين نمايندگان تام الاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركت هاي زيرمجموعه .
تبصره ـ هيئت مديره شركت ، همزمان عهده دار و ظيفه نمايندگي سهام شركت مادر تخصصي در مجامع عمومي شركت هاي تابع مي باشد .
8 ـ تعيين اعضاي هيأ ت مديره شركت هاي تابع .
9 ـ بررسي و ارائه نحوه استقرار سيستم هاي پيشرفته مديريتي در شركت .
10 ـ تدو ين و تصويب ضوابط برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات علمي ، فني ، مهندسي و بازرگاني با مراكز تحقيقاتي و علمي داخل و خارج از كشور با رعايت مقررات .
11 ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي .
12 ـ رسيدگي و تأ ييد نحوه اخذ و ام و اعتبار طبق بودجه مصوب به پيشنهاد مديرعامل و با رعايت ضوابط مربوط و ارائه به مجمع عمومي عادي براي تصويب .
13 ـ تدو ين برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركت هاي زيرمجموعه .
14 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و مصوبات مجمع عمومي .
15 ـ انجام حسابرسي عملياتي ( داخلي ) نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت و شركت هاي تابع . انجام اين و ظيفه نبايد در امور اجرايي جاري شركت و شركت هاي تابع خللي و ارد آو رد .
16 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأ ت مديره و حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت هاي تابع .
17 ـ تصويب سياست ها و خط مشي شركت هاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و و زارت نيرو .
18 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه و يا انحلال شركت هاي تابع در چارچوب قانون .
19 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان و برنامه جذب نيرو ي انساني شركت هاي تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
20 ـ اتخاذ تصميم درخصوص هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري و تصويب نحوه اخذ و ام و اعتبار توسط شركت هاي زيرمجموعه و نيز تضمين اين شركت ها جهت اخذ و ام و تسهيلات براساس مصوبات مجمع عمومي .
ماده 22 ـ هيأ ت مديره موظف است يك نسخه از صورت هاي مالي شركت و گزارش هيأ ت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .
تبصره ـ مبناي تهيه و تنظيم و ارائه صورت هاي مالي شركت ، استانداردهاي لازم الاجراي حسابداري مي باشد .
ماده 23 ـ هيأ ت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد .
ماده 24 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و در حدو د قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسؤو ل اداره امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسؤو ليت خود بخشي از و ظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .
ماده 25 ـ موارد زير از جمله و ظايف مديرعامل مي باشد :
1 ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأ ت مديره .
2 ـ تهيه بودجه سالانه و صورت هاي مالي شركت و صورت هاي مالي تلفيقي و ارائه آن به هيأ ت مديره .
3 ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي شركت و ارائه آن به هيأ ت مديره .
4 ـ اداره امور فني ، مالي و استخدامي شركت .
5 ـ مديرعامل در حدو د مقررات و آيين نامه مصوب شركت رو ش هاي اجرايي را تعيين و پس از تصويب در هيأ ت مديره اجرا مي نمايد .
6 ـ پيشنهاد آيين نامه مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ ت مديره .
7 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ ت مديره .
8 ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت و تعيين شغل ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .
9 ـ اعطاي و كالتنامه لازم براي و اگذاري شركت هاي زيرمجموعه مشمول و اگذاري به سازمان خصوصي سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
ماده 26 ـ كليه چك ها و اسناد و او راق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآو ر شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده و ي و يكي از اعضاي هيأ ت مديره و يا نماينده منتخب هيأ ت مديره برسد . مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل و يا نماينده و ي خواهد رسيد . كليه چك ها علاو ه بر افراد فوق به امضاي ذي حساب نيز خواهد رسيد .
ماده 27 ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأ ت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو ري و يا پيشنهاد صلح و سازش به مجمع عمومي اقدام نمايد .
ماده 28 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات و ي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر مي باشد .
ماده 29 ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .
تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .
تبصره 2ـ مجمع عمومي عادي ميتواند بازرس عليالبدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس هيأت مديره به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم ـ صورت هاي مالي
ماده 30 ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد .
ماده 31 ـ صورت هاي مالي شركت بايد طبق استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 32 ـ اين شركت و شركت هاي زيرمجموعه از نظر سياست ها ، برنامه ها و فعاليت هاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات و زارت نيرو خواهد بود .
ماده 33 ـ شركت موظف است ظرف شش ماه آيين نامه هاي لازم را تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به مرحله اجرا درآو رد و تا موقعي كه اين آيين نامه ها به تصويب نرسيده است مقررات قبلي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به قوت خود باقي مي باشد .
ماده 34ـ منظور از شركت زيرمجموعه، شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور باشد. شركت زيرمجموعهاي كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور باشد شركت تابع ناميده ميشود.
اين متن به موجب نامه شماره 2675/ 30/ 81 مورخ 26/ 12/ 1381 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاو ن او ل رييس جمهور - محمدرضا عارف