شماره ابلاغ : 9654/ت 28263ه	شماره انتشار : 16976 	
تاريخ ابلاغ: 12/ 03/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 03/ 1382	

هيئت و زيران در جلسه هاي مورخ 14 /12 /1381 و 7 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 100 /20 / 69432مورخ 11 /12 /1381 و زارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ ، اساسنامه شركتهاي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل ، آذربايجان غربي ، اصفهان و چهارمحال و بختياري ، تهران ، خراسان ، سيستان و بلوچستان ، غرب ، فارس ، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ، كرمان ، گيلان ، مازندران و گلستان ، هرمزگان ، يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذيل تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي . . .
مصوب 07/ 02/ 1382

فصل او ل ـ كليات و سرمايه

ماده 1 ـ نام شركت ، شركت سهامي آب منطقه اي . . . . . . . . . . . . . . / سازمان آب و برق خوزستان مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .

ماده 2 ـ هدف شركت ، انجام فعاليت هاي تصدي و زارت نيرو در امور آب در حوزه عمل شركت است .

ماده 3 ـ مركز اصلي شركت ، شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خواهد بود .

ماده 4 ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود .

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو د است .

ماده 6 ـ سرمايه شركت عبارتست از مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال كه به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سهم . . . . . . . . ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تأ ييد مجمع عمومي فوق العاده با تصويب هيئت و زيران انجام مي گيرد .

فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت

ماده 7 ـ موضوع فعاليت شركت عبارتست از شناخت ، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداري بهينه از منابع آب ، توليد انرژي برق آبي ، ايجاد ، توسعه ، بهره برداري و نگهداري از تأ سيسات و سازه هاي آبي ( به استثناي تأ سيسات و سازه هاي مربوط به آب و فاضلاب ) و برق آبي در چارچوب تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي و زارت نيرو مي باشد . براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوط در محدو ده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زير مي باشد :

1 ـ انجام مطالعات لازم براي شناخت ، توسعه و بهره برداري از منابع آب و انرژي برق آبي .

2 ـ تهيه و اجراي طرح ها و پرو ژه هاي تأ مين آب و انتقال آب براي بخش هاي مختلف مصرف ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، آبرساني به شهرها و صنايع ، پايداري و ايمني سدها ، مهندسي رو دخانه و سواحل ، كنترل سيلاب ، تغذيه مصنوعي و توليد انرژي برق آبي .

3 ـ بهره برداري و نگهداري از تأ سيسات و سازه هاي تأ مين آب ، انتقال آب ، توليد انرژي برق آبي ايجاد شده و يا و اگذار شده .

تبصره ـ توليد انرژي برق آبي با رعايت دستورالعملهاي بهره برداري و تحت مديريت مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور ( ديسپاچينگ ) خواهد بود .

4 ـ بهره برداري از منابع آب در چارچوب سياست ها ، ضوابط و برنامه هاي مصوب و زارت نيرو .

5 ـ اجراي برنامه ها و مصوبات و اموري كه و زارت نيرو در اجراي قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پايه و حفاظت كمي و كيفي و نظارت بر بهره برداري از منابع آب ) به عنوان كارگزاري ارجاع مي نمايد .

6 ـ كارگزاري و زارت نيرو در تخصيص آب مورد نياز بخشهاي مختلف مصرف .

7 ـ انجام تحقيقات لازم درباره منابع آب و تأ سيسات آبي و برق آبي و به كار بردن رو شهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بهتر از منابع آب و انرژي برق آبي و تأ سيسات و سازه هاي و ابسته .

8 ـ و اگذاري اشتراك به متقاضيان براساس تعرفه هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط .

9 ـ تحويل آب مورد نياز به مشتركان در بخشهاي مختلف مصرف براساس تعرفه هاي مصوب مراجع قانوني ذي ربط .

10 ـ خريد خدمات از بخش غيردو لتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري از تأ سيسات آب و سازه هاي آبي و انرژي برق آبي و خدمات مشتركان به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره و ري و ارتقاي سطح خدمات .

11 ـ اخذ هرگونه و ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه او راق مشاركت داخلي و پيش فرو ش اشتراك آب و انرژي برق آبي و ساير رو ش هاي تأ مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني .

12 ـ جلب مشاركت مردمي و بخش غيردو لتي در اجراي طرح هاي توسعه منابع آب ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، آبرساني به صنايع و شهرها ، مهندسي رو دخانه و سواحل ، تغذيه مصنوعي و انرژي برق آبي و بهره برداري و نگهداري از تأ سيسات و سازه هاي آبي و برق آبي .

13 ـ همكاري و اشتراك مساعي با مؤسسات ذي ربط در پژو هش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و و ظايف شركت .

14 ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و قوانين و مقررات مربوط كه براي مقاصد شركت ضرو ري و به صرفه و صلاح شركت باشد .

تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده 8 ـ اركان شركت عبارتست از : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل 
ج ـ بازرس و حسابرس

ماده 9 ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رياست آن به عهده رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1 ـ مجمع عمومي عادي . 
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد . يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است . بار دو م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود .

ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده 13 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2 ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

3‌ـ‌ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت.

4 ـ انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت .

5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره .

6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .

7‌ـ‌ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط.

8 ـ بررسي و تأ ييد بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك به بخش هاي مختلف مصرف ، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به و زارت نيرو .

9 ـ بررسي و تأ ييد تعرفه آب ، حق اشتراك ، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارائه آن به و زارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه هاي مربوط .

تبصره ـ چنانچه تعرفه هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد ، جبران مابه التفاو ت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد .

10‌ـ‌ تصويب آيين‌نامه استخدامي ‌شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.

11 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيرو ي انساني .

12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط .

13 ـ پيشنهاد ضوابط مربوط به تعيين حق الزحمه انجام امور كارگزاري به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران .

14 ـ تعيين رو زنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

15 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه ، مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .

ماده 14 ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد : 
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت و زيران براي تصويب . 
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .

ماده 15 ـ هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيئت مديره مي بايست به صورت تمام و قت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و يا يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اشتغال داشته باشند . اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .

ماده 16 ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رئيس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .

تبصره ـ عضو علي البدل هيئت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .

ماده 17 ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 18 ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .

ماده 19 ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئو ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد .

ماده 20 ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد .

1 ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .

2 ـ تأ ييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأ سيسات براي ارائه به مجمع عمومي براي تصويب .

3 ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .

4‌ـ‌ تأ‌ييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي‌شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .

6 ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .

7 ـ تهيه گزارش بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك بخش هاي مختلف مصرف ، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ارائه به مجمع عمومي .

8 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .

9 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .

10 ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو هاي انساني به مجمع عمومي .

11 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پست هاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي .

12 ـ هيئت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .

13 ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .

14 ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد و ي به رئيس مجمع عمومي شركت براي تأ ييد و صدو ر حكم .

15 ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت .

16 ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي .

17 ـ هيئت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .

ماده 21 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مديرعامل در حدو د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو ل اداره كليه امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسئو ليت خود بخشي از و ظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 22 ـ و ظايف مديرعامل به شرح زير است :

1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي .

2 ـ تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره .

3 ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني ، تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت .

4 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره .

5 ـ تعيين رو ش هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و ابلاغ به و احدهاي ذي ربط .

6 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره .

7 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .

8 ـ تنظيم قراردادهاي مربوط به بندهاي ( 5 ) و ( 6 ) ماده ( 7 ) اساسنامه و ارائه آنها به هيئت مديره جهت تصويب .

9 ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدو د قوانين و مقررات مربوط .

10 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از و ظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .

11 ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذي صلاح .

ماده 23 ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو ري اقدام نمايد .

ماده 24 ـ كليه چك ها و اسناد و او راق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايستي به امضاي مديرعامل ( يا نماينده و ي ) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره ( يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد . 
مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان و ي خواهد رسيد . كليه چكها علاو ه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده و ي نيز خواهد رسيد .

ماده 25 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

ماده 26 ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

تبصره 2‌ـ‌ مجمع عمومي عادي مي‌تواند بازرس و حسابرس علي‌البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام و‌ظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به و‌ظايف خود عمل نمايد.

فصل چهارم ـ صورت هاي مالي

ماده 27 ـ سالي مالي شركت از او ل فرو ردين هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد .

ماده 28 ـ صورت هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

ماده 29 ـ شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند ( 3 ) ماده ( 22 ) اساسنامه را براي انجام خدمات معين به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اختصاص دهد .

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 30 ـ اين شركت از نظر سياست ها ، برنامه ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري از سازه ها ، تأ سيسات و منابع آب و انرژي برق آبي تابع ضوابط و مقررات و زارت نيرو خواهد بود .

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 2740 /30 /82 مورخ 19 /1 /1382 و شماره 3018 /30 /82 مورخ 28 /2 /1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف